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Aditya Birla Sun Life Mnc Fund Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V5R)

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26/06 - Mercado cerrado. Valores en INR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: India

ISIN: INF209K01314

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 37.82B

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Posiciones en 0P00005V5R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Birla Sun Life MNC Fund Dividend (0P00005V5R). Nuestra información sobre los activos en cartera de Birla Sun Life MNC Fund Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.810	0.990	0.180
Acciones	99.200	99.200	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	30.219	23.165
Precio/Valor Contable	6.162	3.989
Precio/Ventas	3.470	2.597
Precio/Flujo de Caja	18.718	17.590
Rendimiento del dividendo	1.141	1.363
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.388	24.678

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	23.840	21.109
Consumo cíclico	23.220	20.541
Bienes de consumo	16.180	13.073
Salud	15.430	11.301
Servicios financieros	8.730	15.363
Materias primas	7.800	16.380
Tecnología	4.270	7.175
Servicios de comunicación	0.530	5.788

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Maruti Suzuki	INE585B01010	5.16	12,185.00	-0.11%
Cummins India Ltd	INE298A01020	4.70	4,104.15	+2.62%
Schaeffler India	INE513A01022	4.30	4,666.00	-0.76%
Honeywell Automation India	INE671A01010	4.01	57,105.10	-0.50%
Fortis Healthcare (India)	INE061F01013	3.83	479.00	-0.48%
ICRA Ltd	INE725G01011	3.83	5,735.00	-2.12%
GSK Pharmaceuticals	INE159A01016	3.75	2,677.55	+2.94%
Bayer CropScience	INE462A01022	3.74	6,650.00	+1.64%
Gillette India	INE322A01010	3.26	7,355.65	-1.00%
Procter & Gamble Hygiene	INE179A01014	3.06	16,710.00	+4.18%

Principales fondos de otros activos de Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	489.88B	2.19	4.32	4.70
ABS Cash Plus Inst Gr	489.88B	3.09	5.65	6.45
ABS Cash Plus Inst Weekly Div	489.88B	5.02	6.48	5.37
ABS Cash Plus Reg Daily Div	489.88B	2.07	4.30	4.70
ABS Cash Plus Reg Div	489.88B	3.09	5.65	-

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