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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6.890 | 6.990 | 0.100 |
Bonos | 93.110 | 93.110 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 74.207 | 53.305 |
Corporativo | 18.903 | 22.865 |
Efectivo | 6.896 | 55.636 |
Número de posiciones en largo: 114
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
European Investment Bank 2.75 25-Aug-2026 | XS1492818866 | 3.79 | 92.000 | 0.00% | |
República Checa 50A | CZ0001002059 | 3.60 | 4.313 | -1.53% | |
Development Bank of Kazakhstan JSC | XS1814831563 | 2.45 | - | - | |
Republic of South Africa | XS1090107159 | 2.36 | - | - | |
European Investment Bank 3 24-May-2024 | XS1622379698 | 2.17 | 99.301 | 0.00% | |
Republic of Namibia | XS1311099540 | 1.98 | - | - | |
Republic of Colombia | XS1385239006 | 1.95 | - | - | |
Ifc Tf 7,75% Ge30 Mxn | XS1753775730 | 1.77 | 92.60 | +0.14% | |
Brazil (Federative Republic) | - | 1.62 | - | - | |
Republic of Colombia | - | 1.57 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 808.4M | 4.40 | 0.65 | 2.10 | ||
apo VV Renten Privat | 570.74M | 0.34 | -1.96 | 0.63 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300.6M | 0.99 | 2.63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 225.39M | 0.50 | -2.18 | 0.40 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 225.39M | 0.50 | -2.19 | 0.40 |
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