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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund S Eur Acc (0P00012BVN)

Luxemburgo

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0995160891

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.11B

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Posiciones en 0P00012BVN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P00012BVN). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	131.000	158.370	27.370

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	21.341
Precio/Valor Contable	4.463	3.394
Precio/Ventas	2.632	2.560
Precio/Flujo de Caja	16.973	15.190
Rendimiento del dividendo	0.394	1.762
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	12.174

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	130.999	72.942
Efectivo	-3.276	10.489
Derivado	-27.723	8.326

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 157

Número de posiciones en corto: 60

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	13.78	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.46	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.98	-	-
Long-Term Euro BTP Future Dec 24	-	5.52	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.38	100.920	+0.12%
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	5.35	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.83	99.320	-0.43%
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.24	97.610	-0.21%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.79	98.800	0.00%

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1170327958	4.11B	2.93	-2.59	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.11B	2.72	-2.79	1.30
BlueBay Investment Grade Euro Govea	4.11B	2.71	-2.80	1.30
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.11B	2.68	-2.84	1.26
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.11B	2.33	-3.17	0.92

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