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Bluebay Funds - Bluebay Investment Grade Euro Government Bond Fund I Eur (aidiv) (0P0000Y1QK)

Luxemburgo

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlueBay Funds Management Company S.A.

ISIN: LU0549539509

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.19B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove (0P0000Y1QK). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	121.990	146.070	24.080

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	21.276
Precio/Valor Contable	4.463	3.390
Precio/Ventas	2.632	2.556
Precio/Flujo de Caja	16.973	15.154
Rendimiento del dividendo	0.394	1.769
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	12.144

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	121.986	73.091
Efectivo	6.241	11.525
Derivado	-28.227	8.023

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 153

Número de posiciones en corto: 55

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.73	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.02	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	5.68	-	-
Germany 2.5 11-Oct-2029	DE000BU25034	5.42	102.400	0.00%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.32	-	-
Germany 2 10-Dec-2026	DE000BU22072	4.90	100.780	+0.80%
Future on Long-Term Euro BTP	-	4.84	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	4.27	100.180	+0.25%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	3.79	100.570	-0.09%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.31	-	-

Principales fondos de bonos de BlueBay Funds Management Company S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1170327958	4.19B	4.27	-2.54	-
BlueBay Investment Grade Euro Govei	4.19B	4.08	-2.74	1.58
BlueBay Investment Grade Euro Govem	4.19B	4.03	-2.78	1.54
BlueBay Investment Grade Euro Gover	4.19B	3.71	-3.11	1.19
BlueBay Inv Grade EuroGovBond C EUR	4.19B	4.22	-2.59	-

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USD/MXN	20.0653	+0.0143	+0.07%
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USD/JPY	156.52	+0.12	+0.07%
EUR/MXN	20.9579	+0.0467	+0.22%
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USD/CAD	1.4356	-0.0011	-0.08%
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