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Bnp Paribas Obli Long Terme Classic D (0P00000YV7)

París

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36.980 -0.060 -0.16%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: BNP Paribas Asset Management France

ISIN: FR0010104901

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 215.05M

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Posiciones en 0P00000YV7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BNP Paribas Obli Long Terme Classic D (0P00000YV7). Nuestra información sobre los activos en cartera de BNP Paribas Obli Long Terme Classic D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.380	5.850	5.470
Bonos	95.760	101.290	5.530
Convertibles	0.190	0.190	0.000
Otros	3.680	3.680	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	65.388	45.900
Corporativo	25.572	34.250
Efectivo	0.374	12.049
Titulizado	4.797	8.820

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 244

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	7.03	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2.97	-	-
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	2.41	100.080	-0.07%
Italy 4 15-Nov-2030	IT0005561888	2.16	103.990	-0.32%
Austria 0 20-Feb-2031	AT0000A2NW83	1.90	84.730	-0.12%
BNPP Flexi I Euro Bond 2029 X EUR Cap	LU2802125042	1.84	-	-
BNPP Flexi I Euro Bond 2027 X EUR Acc	LU2802124151	1.84	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	1.82	103.180	-0.15%
Netherlands 0 15-Jan-2026	NL0015000QL2	1.73	97.800	+0.03%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.70	84.160	-0.24%

Principales fondos de bonos de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CamGestion Convertibles Europe Clas	401.18M	8.45	-0.68	2.02
CamGestion Convertibles Europe i	402.49M	9.13	-0.08	2.64
CamGestion Convertibles Europe R	402.49M	9.35	0.12	2.84
BNP Paribas Obli Long Terme Classic	215.05M	2.16	-3.62	-0.33
Fondo BNPP Seicedole A	59.15M	3.18	0.30	0.23

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