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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 65.720 | 65.720 | 0.000 |
Bonos | 2.970 | 2.970 | 0.000 |
Otros | 31.310 | 31.310 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 65.720 | 57.093 |
Corporativo | 2.968 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 59.82 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 1 | - | 1.62 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 1 | - | 1.50 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED BOND 2021 1 | - | 0.86 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 210TH ISSUANCE | - | 0.80 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 0.78 | - | - | |
CHINA MERCHANTS BANK CO., LTD. BOND 2021 1 | - | 0.68 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 0.65 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13 | - | 0.63 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 6 | - | 0.63 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund | 85.08B | 0.50 | 1.95 | - | ||
BOC Yue Xiang Interval Bond Fund | 21.93B | 1.12 | 3.64 | - | ||
BOC Money Market A | 13.82B | 0.50 | 1.96 | 2.64 | ||
BOC Money Market B | 13.82B | 0.56 | 2.21 | 2.88 | ||
BOC Institution Cash Liquidt MMF | 7.47B | 0.55 | 1.91 | - |
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