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Boc Huo Qi Bao Money Market Fund A (000539)

Shanghái

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15/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 中银基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 110.05B

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Posiciones en 000539

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BOC Huo Qi Bao Money Market Fund (000539). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOC Huo Qi Bao Money Market Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	45.430	45.430
Bonos	5.060	5.060
Otros	49.510	49.510

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	45.433	53.578
Corporativo	5.058	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	40.50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2.85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	1.58	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0.93	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0.80	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 70TH ISSUANCE	-	0.64	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	0.64	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED BOND 2021 2	-	0.63	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	0.59	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106.37B	1.55	1.81	2.67
BOC Money Market A	28B	1.60	1.86	2.46
BOC Money Market B	28B	1.82	2.10	2.71
BOC Pure Bond Fund A	22.42B	5.34	4.09	4.12
BOC Pure Bond Fund C	22.42B	5.14	3.78	3.80

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