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Bocom Schroders Credit Yield Bond Securities Investment Fund (lof) (164902)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of Communications Schroders

ISIN: CNE1000017K3

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.16B

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Posiciones en 164902

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BOC Schroder Credit Tianli Bond (LOF) (164902). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOC Schroder Credit Tianli Bond (LOF) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.631	17.247
Precio/Valor Contable	1.848	2.770
Precio/Ventas	1.971	3.022
Precio/Flujo de Caja	6.248	14.425
Rendimiento del dividendo	23.737	3.139
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.917

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	5.33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	2.84	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 22	-	2.25	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	2.20	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. BOND 2024 1 TYPE 1	-	1.88	-	-
CITIC SECURITIES-LINYI YANGGUANG HEAT SUPPLY ABS SERIES 1 TRANCH A03	-	0.09	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of Communications Schroders

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd E	118.21B	1.60	2.02	-
BOCOM Schroders Huoqitong MMkt Fd A	118.21B	1.40	1.77	-
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd A	84.82B	1.41	1.81	2.49
BOCOM Schroders Cash Box MMkt Fd E	84.82B	1.61	2.05	-
BOCOM Schroders TianLi Box MMkt FdA	18.85B	1.50	1.98	-

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