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Boc Sheng Li 1 Year Interval Pure Bond Fund (lof) (0P0000Z2BK)

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1.029 0.000 0.00%

07/12 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 中银基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 980.64M

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Posiciones en 0P0000Z2BK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BOC Sheng Li 1 Year Interval Pure Bond Fund (LOF) (0P0000Z2BK). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOC Sheng Li 1 Year Interval Pure Bond Fund (LOF) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.590	2.110	0.520
Acciones	5.600	5.600	0.000
Bonos	25.120	25.120	0.000
Convertibles	9.930	9.930	0.000
Otros	57.750	57.750	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.354	17.247
Precio/Valor Contable	1.804	2.770
Precio/Ventas	0.756	3.022
Precio/Flujo de Caja	7.502	14.425
Rendimiento del dividendo	5.039	3.139
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.945	15.917

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18.040	29.607
Salud	16.110	15.473
Servicios financieros	15.460	11.115
Bienes de consumo	14.920	7.174
Servicios de comunicación	8.260	2.862
Consumo cíclico	6.750	11.971
Tecnología	5.900	16.847
Servicios públicos	5.070	25.898
Materias primas	4.250	14.472
Energía	2.650	11.670
Bienes Raíces	2.600	1.364

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Zurich Managed Income G4 AL Life	-	7.42	-	-
18 Shanxi Coking Coal Group Co., Ltd mtn004	-	5.36	-	-
18 State Power Inv Co., Ltd 09	-	4.33	-	-
19 China Development Bank 10	-	4.27	-	-
18 China National Building Material Co., Ltd. 07	-	4.25	-	-
China Vanke Co., Ltd 11pr	-	3.14	-	-
Guotai Junan Securities Co., Ltd Conv	-	1.19	-	-
Qifa 01a	-	1.04	-	-
17 Zhejiang Daily Digital Culture Group Co., Ltd. eb	-	1.02	-	-
GAC Grp Co., Ltd Conv	-	0.92	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of China Investment Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BOC Huo Qi Bao Money Market	110.05B	1.43	1.82	2.71
BOC Xin Qian Bao Money Market Fund	106.37B	1.44	1.83	2.69
BOC Money Market A	28B	1.47	1.87	2.49
BOC Money Market B	28B	1.68	2.12	2.73
BOC Pure Bond Fund A	22.42B	4.30	3.91	4.16

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