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Bank Of India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XYEG)

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: BOI AXA Investment Mngrs Private Ltd

ISIN: INF761K01CU1

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.97B

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Posiciones en 0P0000XYEG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BOI AXA Treasury Advantage Fund- Direct Plan- Week (0P0000XYEG). Nuestra información sobre los activos en cartera de BOI AXA Treasury Advantage Fund- Direct Plan- Week incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	70.860	71.470	0.610
Bonos	28.880	28.880	0.000
Otros	0.260	0.260	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	49.724	35.065
Corporativo	37.819	41.621
Gobierno	12.199	14.272

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DQ4	5.66	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08097	5.66	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	5.66	-	-
Small Industries Development Bank of India	INE556F16AV6	5.37	-	-
India (Republic of)	IN002024Z040	5.31	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	1.42	-	-
364 DTB 15012026	IN002024Z404	1.07	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	0.57	-	-
Corporate Debt Market Development Fund #	INF0RQ622028	0.26	-	-
364 DTB 24072025	IN002024Z172	0.16	-	-

Principales fondos de bonos de Bank of India Investment Managers Private Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BOI AXA Treasury Advantage DirBonus	1.97B	0.58	6.25	6.82
BOI AXA Treasury Advantage FundDi	1.97B	0.58	6.24	6.87
BOI AXA Treasury Advantage Retail G	1.97B	0.54	5.84	6.59
BOI AXA Treasury Adv Retail D DRIP	1.97B	0.54	5.37	5.26
BOI AXA Treasury Adv Retail W DRIP	1.97B	0.54	5.82	5.34

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