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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 36.670 | 36.670 | 0.000 |
Bonos | 4.100 | 4.100 | 0.000 |
Otros | 59.230 | 59.230 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 36.674 | 57.093 |
Corporativo | 4.096 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 28.31 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13 | - | 1.61 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 386TH ISSUANCE | - | 1.53 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 11 | - | 1.52 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 107TH ISSUANCE | - | 1.34 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 105TH ISSUANCE | - | 1.33 | - | - | |
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 284 | - | 1.14 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 13 | - | 1.10 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 0.97 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 CD 256TH ISSUANCE | - | 0.96 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosera Cash Income Fd A | 153.02B | 0.46 | 1.79 | 2.66 | ||
Bosera Cash Income Fd B | 153.02B | 0.52 | 2.04 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund A | 51.93B | 0.51 | 2.00 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund B | 51.93B | 0.57 | 2.25 | - | ||
Bosera Margin Timely Exchanged MMkt | 50.65B | 0.48 | 1.67 | - |
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