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Bosera Cash Money Market Fd C (002855)

Shanghái

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bosera Asset Management Co., Limited

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 59.65B

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Posiciones en 002855

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bosera Cash Money Market Fd C (002855). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bosera Cash Money Market Fd C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	37.000	37.000
Bonos	2.540	2.540
Otros	60.460	60.460

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	36.997	53.578
Corporativo	2.540	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	30.54	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	1.37	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2	-	0.97	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 190TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 13	-	0.84	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 200TH ISSUANCE	-	0.82	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13	-	0.73	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 50TH ISSUANCE	-	0.69	-	-

Principales fondos de bonos de Bosera Asset Management Co., Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bosera Cash Income Fd A	145.39B	1.48	1.68	2.46
Bosera Cash Income Fd B	145.39B	1.70	1.92	2.70
Bosera Cash Money Market Fund A	59.65B	1.60	1.88	2.71
Bosera Cash Money Market Fund B	59.65B	1.82	2.12	2.86
Bosera Margin Timely Exchanged MMkt	54B	1.47	1.64	2.26

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