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Bosera Margin Timely Exchanged Mmkt Fd A (511860)

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bosera Asset Management Co., Limited

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 55.13B

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Posiciones en 511860

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bosera Margin Timely Exchanged MMkt Fd (511860). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bosera Margin Timely Exchanged MMkt Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	51.520	51.520	0.000
Otros	48.480	48.480	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	51.521	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	37.31	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2.73	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD.	-	1.83	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.82	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	1.82	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 209TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
JIANGSU JIANGNAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
BANK OF HUNAN CORP LTD 2024 CD 54TH ISSUANCE	-	0.91	-	-
CHENGDU RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD.	-	0.91	-	-

Principales fondos de bonos de Bosera Asset Management Co., Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bosera Cash Income Fd A	141.87B	1.60	1.66	2.44
Bosera Cash Income Fd B	141.87B	1.84	1.90	2.68
Bosera Cash Money Market Fd C	53B	1.74	1.86	-
Bosera Cash Money Market Fund A	53B	1.74	1.86	2.69
Bosera Cash Money Market Fund B	53B	1.99	2.10	2.84

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