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Daycoval Tokaj Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado (0P0000U84C)

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BRAM – Bradesco Asset Management SA DTVM

ISIN: BRTKJ1CTF016

S/N: 10.341.829/0001-01

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 45.09M

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Posiciones en 0P0000U84C

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BRADESCO TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F (0P0000U84C). Nuestra información sobre los activos en cartera de BRADESCO TOKAJ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE F incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.270	2.350	0.080
Bonos	92.990	92.990	0.000
Otros	4.740	4.740	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.726	10.142
Precio/Valor Contable	1.682	1.427
Precio/Ventas	1.232	1.190
Precio/Flujo de Caja	3.634	12.217
Rendimiento del dividendo	3.091	5.547
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.605	14.922

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	59.192	13.577
Gobierno	34.001	2,969.350
Efectivo	2.071	2,298.770

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 28

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
ARX Vinson FIC FI RF C Priv	-	21.08	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	10.45	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0.84%	BRBMEBDP16F3	7.33	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.45	-	-
Banco Agibank S.A. 1.5%	BRAGBKDP01N0	5.37	-	-
Banco Agibank S.A. 0.99%	BRAGBKDP02F4	4.89	-	-
Banco Mercantil do Brasil S.A. 0%	BRBMEBC01689	4.76	-	-
Banco C6 Consignado SA 0.58%	BRC6CSDP01J3	4.64	-	-
ARX Denali FIC FI RF C Priv	-	2.98	-	-
AZ Quest Luce FIC FI RF C Priv LP	-	2.90	-	-

Principales fondos de otros activos de Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
RENDA FIXA CREDITO PRIVADO MASTER	95.87B	9.54	12.67	9.77
RENDA FIXA MASTER II PREVIDENCIA	44.99B	8.03	11.89	9.43
RENDA FIXA MASTER III PREVIDENCIA	21.32B	1.53	10.46	9.72
BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	30.81B	8.99	11.96	9.17
RENDA FIXA FEDERAL MASTER	25.32B	9.22	12.22	9.30

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