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Brw Balanced Return V (LP68222526)

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118.880 -0.380 -0.32%

13/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1T75N3

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 304.94M

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Posiciones en LP68222526

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BRW Balanced Return V (LP68222526). Nuestra información sobre los activos en cartera de BRW Balanced Return V incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.370	14.900	1.530
Acciones	31.730	32.180	0.450
Bonos	54.900	54.900	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25.429	16.342
Precio/Valor Contable	6.021	2.510
Precio/Ventas	4.705	1.863
Precio/Flujo de Caja	20.379	10.164
Rendimiento del dividendo	1.208	2.431
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.100	11.797

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.970	20.727
Servicios financieros	23.300	15.237
Salud	12.240	12.555
Consumo cíclico	11.680	12.485
Servicios de comunicación	10.020	7.566
Bienes de consumo	8.630	7.657
Industria	6.150	12.018
Materias primas	2.010	6.750

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	10.62	99.373	-0.02%
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	4.83	85.790	+0.52%
United States Treasury Notes	-	3.56	-	-
United States Treasury Notes	-	3.28	-	-
United States Treasury Notes	-	3.21	-	-
United States Treasury Notes	-	3.11	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.99	85.430	+0.07%
United States Treasury Notes	-	2.84	-	-
United States Treasury Notes	-	2.33	-	-
United States Treasury Notes	-	2.28	-	-

Principales fondos de acciones de BRW Finanz AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	785.95M	14.08	-1.69	12.01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	785.95M	13.14	-2.52	11.18

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