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Brw Balanced Return V (LP68222526)

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119.870 +0.150 +0.13%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1T75N3

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 286.3M

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Posiciones en LP68222526

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BRW Balanced Return V (LP68222526). Nuestra información sobre los activos en cartera de BRW Balanced Return V incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	18.940	18.940
Acciones	33.120	33.120
Bonos	47.940	47.940

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.857	16.411
Precio/Valor Contable	5.932	2.476
Precio/Ventas	4.705	1.842
Precio/Flujo de Caja	20.217	10.152
Rendimiento del dividendo	1.198	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.654	12.389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.940	20.453
Servicios financieros	22.660	15.288
Salud	12.050	12.604
Consumo cíclico	11.210	12.352
Servicios de comunicación	10.380	7.527
Bienes de consumo	8.280	7.852
Industria	5.930	11.985
Materias primas	2.540	6.800

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141802	10.97	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	5.29	87.120	+0.35%
United States Treasury Notes	-	3.89	-	-
United States Treasury Notes	-	3.53	-	-
United States Treasury Notes	-	3.49	-	-
United States Treasury Notes	-	3.31	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	3.27	87.190	+0.39%
United States Treasury Notes	-	3.06	-	-
United States Treasury Notes	-	2.53	-	-
United States Treasury Notes	-	2.47	-	-

Principales fondos de acciones de BRW Finanz AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	796.2M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	796.2M	4.51	-5.90	10.55

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