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Pendal Government Bond Fund (0P00008O8E)

Sidney

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: BT Financial Group Ltd

ISIN: AU60BTA01110

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P00008O8E

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BT Government Bond Fund (0P00008O8E). Nuestra información sobre los activos en cartera de BT Government Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.720	23.490	14.770
Bonos	91.290	142.340	51.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.579	13.774
Precio/Valor Contable	3.173	1.940
Precio/Ventas	2.041	2.633
Precio/Flujo de Caja	14.746	12.794
Rendimiento del dividendo	2.192	3.028
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.179	8.734

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	90.686	56.646
Efectivo	8.712	9.005
Corporativo	0.603	21.835

Distribución geográfica

Bonos

Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Aust 3yr Bond Fut Dec24	-	23.26	-	-
Pendal Stable Cash Plus	AU60BTA04593	15.05	-	-
Australia (Commonwealth of) 1.25%	AU0000075681	7.69	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.5%	AU0000042004	7.24	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.25%	AU3TB0000200	6.40	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.25%	AU0000048274	6.10	-	-
Australia AUT 2.25 21-May-2028	AU000XCLWAR9	3.28	94.977	+0.03%
Australia AUT 3.25 21-Apr-2029	AU3TB0000150	3.08	97.469	+0.01%
Asian Development Bank 0.5%	AU3CB0275774	2.99	-	-

Principales fondos de bonos de Pendal Group Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BT Australian Fixed Interest Index	690.43M	2.60	-0.93	2.02
BT International Fixed Interest Ind	664.98M	2.89	-1.83	1.85
AU60BTA04981	393.5M	3.53	-1.24	-

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