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Canara Robeco Liquid Direct Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XW0S)

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23/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01FV4

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36.31B

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Posiciones en 0P0000XW0S

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Canara Robeco Liquid Direct Plan Monthly Dividend (0P0000XW0S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Canara Robeco Liquid Direct Plan Monthly Dividend incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.780	103.570	3.790
Otros	0.220	0.220	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99.781	59.307

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
182 DTB 05122024	IN002024Y100	13.85	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND CLASS A2	INF0RQ622028	0.22	-	-
364 DTB 21112024	IN002023Z364	0.00	-	-
Power Grid Corporation Of India Limited	INE752E08593	0.00	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y035	0.00	-	-
364 DTB 02052025	IN002023Z422	0.00	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	0.00	-	-
364 DTB 17102024	IN002023Z315	0.00	-	-
364 DTB 24102024	IN002023Z323	0.00	-	-
182 DTB 18112024	IN002024Y084	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
INF760K01019	129.01B	18.43	12.70	13.76
CR Equity Taxsaver Dir Div	92.56B	20.55	15.25	15.03
CR Equity Taxsaver Dir Gr	92.56B	20.63	15.38	15.84
CR Equity Taxsaver Reg Div	92.56B	19.41	13.80	13.90
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	92.56B	19.48	13.94	14.74

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EUR/MXN	21.2578	-0.1291	-0.61%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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