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Canara Robeco Liquid Regular Plan Monthly Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P0000IX6S)

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15/03 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01CX7

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 52.94B

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Posiciones en 0P0000IX6S

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Canara Robeco Liquid Regular Monthly Dividend Payo (0P0000IX6S). Nuestra información sobre los activos en cartera de Canara Robeco Liquid Regular Monthly Dividend Payo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.830	101.650	1.820
Otros	0.160	0.160	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	74.946	53.281
Corporativo	24.889	19.458

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
364 DTB 18042025	IN002024Z032	20.32	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16GH8	1.88	-	-
CORPORATE DEBT MARKET DEVELOPMENT FUND CLASS A2	INF0RQ622028	0.16	-	-
91 Days Tbill Red 08-05-2025	IN002024X441	0.00	-	-
364 DTB	IN002023Z562	0.00	-	-
91 DTB 28032025	IN002024X383	0.00	-	-
364 DTB	IN002023Z513	0.00	-	-
91 Days Tbill	IN002024X433	0.00	-	-
India (Republic of)	IN002024Z016	0.00	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	0.00	-	-

Principales fondos de otros activos de Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
INF760K01019	113.91B	-11.21	9.94	11.36
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	83.76B	-11.81	10.51	12.10
CR Equity Taxsaver Dir Div	83.76B	-11.65	10.92	12.14
CR Equity Taxsaver Dir Gr	83.76B	-11.65	11.88	13.21
CR Equity Taxsaver Reg Div	83.76B	-11.80	9.57	10.61

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
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USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
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