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Capital Protection Retirement Mutual Fund 5 (CPRMF5)

Tailandia

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH2045010000

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 44.6M

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Posiciones en CPRMF5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Capital Protection Retirement Mutual Fund 5 (CPRMF5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capital Protection Retirement Mutual Fund 5 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.570	2.570
Acciones	12.900	12.900
Bonos	84.550	84.550

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.822	15.332
Precio/Valor Contable	1.404	1.498
Precio/Ventas	1.318	1.142
Precio/Flujo de Caja	4.265	6.347
Rendimiento del dividendo	2.741	2.595
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.180	15.193

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21.880	25.105
Bienes Raíces	14.250	14.320
Bienes de consumo	14.230	14.314
Industria	13.100	13.168
Consumo cíclico	7.650	7.666
Energía	7.430	12.412
Materias primas	6.710	9.183
Servicios de comunicación	6.600	6.318
Tecnología	6.580	6.598
Salud	1.570	1.576

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Thailand(Kingdom) 5.4%	TH062303Q704	53.06	-	-
Thailand(Kingdom) 4.125%	TH062303QB09	24.32	-	-
Bk Of Thailand 3.22%	TH065503Q300	7.17	-	-
CP All PCL	TH0737010Y08	0.94	55.50	+3.74%
The Siam Commercial Bank PCL	TH0015010000	0.77	-	-
Kasikornbank	TH0016010009	0.76	154.50	+1.31%
Bangkok Dusit Medi	TH0264010Z02	0.70	-	-
Krung Thai Bank	TH0150010Z03	0.65	20.90	+2.45%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	0.65	59.75	+2.58%
Sino-Thai Engineering and Construction PCL	TH0307010Z09	0.64	-	-

Principales fondos de otros activos de UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Quality Hospitality Leasehold Prop	1.02B	1.74	-7.98	-2.83
TUDome Residential Complex Property	96.56M	14.69	-2.86	-14.00
Capital Protection Retirement Mut 4	63.61M	1.22	-0.28	0.14
Capital Protection Retirement Mut 3	43.62M	4.07	0.50	0.75
UOB Smart Commodity	39.78M	0.74	0.98	-2.66

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USD/CAD	1.4381	+0.0013	+0.09%
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