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Caser Depósitos 35 Pp (0P0000KXNW)

Madrid

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10.907 -0.010 -0.07%

15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caser Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.11M

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Posiciones en 0P0000KXNW

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caser Depósitos 35 PP (0P0000KXNW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caser Depósitos 35 PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.280	6.280
Bonos	93.570	93.570
Otros	0.150	0.150

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	76.191	57.073
Gobierno	13.799	24.372
Titulizado	5.768	5.184
Efectivo	4.097	10.554

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Italy 3.1 28-Aug-2026	IT0005607269	7.25	100.900	-0.06%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.797%	XS2719281227	4.49	-	-
Argentum Netherlands B.V. 4.375%	XS1245292807	4.47	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	4.46	-	-
Bank of America Corp.	XS2387929834	4.44	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2835902839	4.42	-	-
Diageo Finance plc	XS2844409271	4.41	-	-
Barclays PLC 4.665%	XS2815894071	4.40	-	-
The Toronto-Dominion Bank 4%	XS2782117118	4.38	-	-
Pernod Ricard SA 1.125%	FR0013506524	4.37	-	-

Principales fondos de bonos de Caser Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	78.71M	0.67	-3.67	-
Caser Premier Rentaja	5.31M	3.48	1.44	0.59
Caser Rentaja	5.13M	3.22	1.19	0.23
Plan Evo Rentaja CP	2.89M	3.22	1.19	0.32
Caser ARD PP	2.62M	2.92	0.95	-0.06

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