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Caser Renta Fija Largo Pp (LP68021766)

Madrid

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8.325 0.000 0%

02/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caser Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.15M

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Posiciones en LP68021766

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caser Renta Fija Largo PP (LP68021766). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caser Renta Fija Largo PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.190	3.280	0.090
Bonos	96.740	96.740	0.000
Convertibles	0.080	0.080	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49.243	40.600
Gobierno	47.494	45.970
Efectivo	3.186	16.898

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	12.86	100.160	+0.03%
Spain 1.25 31-Oct-2030	ES0000012G34	10.83	91.710	-0.10%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10.31	5.018	-0.20%
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	6.64	92.340	+0.58%
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	6.32	-	-
Axa SA 3.941%	XS1134541306	6.28	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	6.16	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	6.08	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	6.02	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	6.01	-	-

Principales fondos de bonos de Caser Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	74.9M	2.46	-3.27	-
Caser Premier Rentaja	5.49M	3.11	1.23	0.57
Caser Rentaja	5.18M	2.92	0.99	0.20
Plan Evo Rentaja CP	2.94M	2.92	0.98	0.30
Caser ARD PP	2.75M	2.46	0.71	-0.09

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