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Caser Renta Fija Largo Pp (LP68021766)

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15/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caser Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.21M

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Posiciones en LP68021766

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Caser Renta Fija Largo PP (LP68021766). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caser Renta Fija Largo PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.400	2.400
Bonos	97.490	97.490
Convertibles	0.110	0.110

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	49.055	46.512
Gobierno	48.462	41.564
Efectivo	2.378	16.302

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	12.93	100.120	+0.11%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	10.24	4.973	0.00%
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	6.53	104.070	+0.11%
Sacyr SA 5.8%	XS2784661675	6.38	-	-
Goldman Sachs Group, Inc.	XS2389353181	6.20	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	6.14	-	-
Axa SA 3.875%	XS1069439740	6.12	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	6.12	101.010	+0.15%
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	6.07	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	6.07	-	-

Principales fondos de bonos de Caser Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Indexa Mas Rentabilidad Bonos PP	78.71M	0.67	-3.67	-
Caser Premier Rentaja	5.31M	3.48	1.44	0.59
Caser Rentaja	5.13M	3.22	1.19	0.23
Plan Evo Rentaja CP	2.89M	3.22	1.19	0.32
Caser ARD PP	2.62M	2.92	0.95	-0.06

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