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Ccb Principal Cash Tianli Money Market A (000693)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 128.12B

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Posiciones en 000693

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CCB Principal Cash Tianli Money Market A (000693). Nuestra información sobre los activos en cartera de CCB Principal Cash Tianli Money Market A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	55.950	55.950
Bonos	2.010	2.010
Otros	42.040	42.040

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	55.949	53.578
Corporativo	1.958	5.202
Titulizado	0.050	0.331

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	48.79	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	1.33	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1.27	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 17TH ISSUANCE	-	1.07	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 146TH ISSUANCE	-	0.88	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.	-	0.88	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	0.88	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD.	-	0.88	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	0.69	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD.	-	0.62	-	-

Principales fondos de bonos de CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256.95B	1.52	1.94	2.84
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256.95B	1.72	2.18	-
CCB Principal Cash Income MMF	165.83B	1.59	2.07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128.12B	1.62	2.06	-
CCB-Principal Tiantianyi MMKt A	71.76B	1.68	2.16	-

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