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Ccb Principal Dual Income Bond Fund A (530017)

Shanghái

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1.044 -0.020 -1.42%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.44B

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Posiciones en 530017

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CCB Principal Dual Income Bond Fund A (530017). Nuestra información sobre los activos en cartera de CCB Principal Dual Income Bond Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.560	1.560
Acciones	19.160	19.160
Convertibles	73.590	73.590
Otros	5.690	5.690

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.701	16.900
Precio/Valor Contable	1.929	2.110
Precio/Ventas	1.176	2.056
Precio/Flujo de Caja	8.210	13.116
Rendimiento del dividendo	2.670	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.908	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	45.840	22.313
Tecnología	14.950	19.278
Materias primas	9.540	17.625
Bienes de consumo	7.230	13.597
Salud	6.780	9.403
Servicios públicos	6.350	9.724
Consumo cíclico	5.090	13.566
Servicios de comunicación	2.970	4.714
Energía	1.260	9.436

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
QINGDAO BAHEAL MEDICAL INC. BOND	-	4.14	-	-
SHANGHAI QIFAN CABLE CO., LTD BOND	-	4.08	-	-
SHENZHEN MEGMEET ELECTRICAL CO., LTD. BOND	-	3.91	-	-
QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD. BOND	-	3.31	-	-
BEIJING STRONG BIOTECHNOLOGIES, INC. BOND	-	2.74	-	-
GSP AUTOMOTIVE GROUP WENZHOU CO.,LTD. BOND	-	2.73	-	-
IKD CO., LTD. BOND	-	2.70	-	-
SHU YU CIVILIAN PHARMACY CORP.,LTD. BOND	-	2.69	-	-
MUYUAN FOODS CO., LTD. BOND	-	2.65	-	-
FUJIAN LONGKING CO.,LTD. BOND	-	2.46	-	-

Principales fondos de bonos de CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktA	256.95B	1.52	1.94	2.84
CCB Principal Jia Xinjinbao MMktB	256.95B	1.72	2.18	-
CCB Principal Cash Income MMF	165.83B	1.59	2.07	-
CCB Principal Cash Tianli Money M A	128.12B	1.50	1.91	2.74
CCB Principal Cash Tianli Money M B	128.12B	1.62	2.06	-

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