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Celerius Fund - Tfi Multi Asset Fund - P (0P0000K546)

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185.380 -0.350    -0.19%
14/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  Luxemburgo
Emisor:  Axxion S.A.
ISIN:  LU0328541767 
Clase de activo:  Acciones
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 64.21M
Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - P 185.380 -0.350 -0.19%

Datos históricos 0P0000K546

 
Obtenga información histórica gratuita del fondo 0P0000K546. Podrá acceder al precio de cierre del fondo Celerius Fund - Tfi Multi Asset Fund - P para el rango de fechas seleccionado. Dispone de información diaria, semanal y mensual del fondo. En la parte inferior de la tabla, encontrará un resumen de datos según el marco de tiempo seleccionado.
Plazo:
25/10/2024 - 24/11/2024
 
Fecha Cierre Apertura Máximo Mínimo % var.
15.11.2024 185.380 185.380 185.380 185.380 -0.19%
08.11.2024 185.730 185.730 185.730 185.730 1.56%
04.11.2024 182.880 182.880 182.880 182.880 0.30%
31.10.2024 182.340 182.340 182.340 182.340 -1.07%
25.10.2024 184.310 184.310 184.310 184.310 -0.95%
18.10.2024 186.080 186.080 186.080 186.080 0.32%
11.10.2024 185.480 185.480 185.480 185.480 0.66%
04.10.2024 184.270 184.270 184.270 184.270 0.35%
30.09.2024 183.630 183.630 183.630 183.630 0.92%
20.09.2024 181.960 181.960 181.960 181.960 0.12%
13.09.2024 181.750 181.750 181.750 181.750 1.69%
06.09.2024 178.730 178.730 178.730 178.730 -1.85%
30.08.2024 182.100 182.100 182.100 182.100 0.74%
23.08.2024 180.760 180.760 180.760 180.760 0.16%
16.08.2024 180.470 180.470 180.470 180.470 1.28%
09.08.2024 178.190 178.190 178.190 178.190 0.54%
02.08.2024 177.240 177.240 177.240 177.240 -2.01%
31.07.2024 180.880 180.880 180.880 180.880 0.85%
26.07.2024 179.360 179.360 179.360 179.360 -0.24%
19.07.2024 179.800 179.800 179.800 179.800 -1.45%
12.07.2024 182.450 182.450 182.450 182.450 0.31%
05.07.2024 181.880 181.880 181.880 181.880 0.61%
28.06.2024 180.780 180.780 180.780 180.780 -0.19%
21.06.2024 181.120 181.120 181.120 181.120 0.45%
14.06.2024 180.310 180.310 180.310 180.310 -2.73%
15.11.2024 185.380 185.380 185.380 185.380 -0.19%
08.11.2024 185.730 185.730 185.730 185.730 1.56%
04.11.2024 182.880 182.880 182.880 182.880 0.30%
31.10.2024 182.340 182.340 182.340 182.340 -1.07%
25.10.2024 184.310 184.310 184.310 184.310 -0.95%
Máximo: 186.080 Mínimo: 177.240 Diferencia: 8.840 Promedio: 182.284 % var.: -0.376
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