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Celerius Fund - Tfi Multi Asset Fund - P (0P0000K546)

Luxemburgo

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14/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Axxion S.A.

ISIN: LU0328541767

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 64.21M

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Posiciones en 0P0000K546

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - P (0P0000K546). Nuestra información sobre los activos en cartera de Celerius Fund - TFI Multi Asset Fund - P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.960	9.910	1.950
Acciones	26.590	26.830	0.240
Bonos	55.180	55.510	0.330
Convertibles	1.990	1.990	0.000
Preferentes	0.050	0.050	0.000
Otros	8.220	8.230	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.461	15.203
Precio/Valor Contable	1.764	2.137
Precio/Ventas	1.447	1.496
Precio/Flujo de Caja	10.519	8.950
Rendimiento del dividendo	2.483	2.846
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.943	10.921

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17.160	17.336
Servicios financieros	16.500	15.635
Salud	14.660	11.850
Bienes de consumo	14.640	7.451
Materias primas	10.650	7.488
Industria	9.840	15.321
Energía	9.280	4.677
Consumo cíclico	3.620	11.869
Servicios públicos	1.940	4.014
Servicios de comunicación	1.280	6.465
Bienes Raíces	0.440	3.737

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 95

Número de posiciones en corto: 20

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Aiv S.A. Eo-Basket Lkd Certs 2014(24)	LU1091655222	21.57	-	-
Rothschild & Co WM - Aktien I	LU1272153831	5.32	212.190	+0.71%
Guardian Segur S.A.	XS0980340136	5.07	-	-
Absolutissimo Value Focus Fd R	LU0566535208	3.20	207.300	+1.21%
Allg.Ges.F.Verbrief.Sa Comp.21 Note Suncap Scoop	LU1091655222	2.71	-	-
Ardilla Segur S.A. Nts Fund	LU1091655222	2.54	-	-
GAMCO Intl SICAV Merger Arbtrg I (EUR)	LU0687944396	2.44	-	-
VM Sterntaler II	DE000A14N7V9	2.41	118.480	-0.15%
Iis Value Invest Inhaber-Anteile	LU1091655222	2.29	-	-
Orsay Merger Arbitrage EUR 3	IE00B3PJ7B28	2.12	-	-

Principales fondos de acciones de Axxion S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU0329325095	573.6M	9.03	4.31	7.99
LU1272153831	573.6M	9.74	5.14	-
Squad Capital Squad Makro N	553.94M	5.87	4.38	7.19
Squad Capital Squad Makro Seed	553.94M	6.82	5.39	8.42
Squad Capital Squad Value B	147.99M	6.10	0.92	7.23

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