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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7.940 | 107.290 | 99.350 |
Bonos | 92.070 | 92.100 | 0.030 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0.994 | 81.372 |
Corporativo | 85.887 | 69.169 |
Efectivo | 8.128 | 28.952 |
Titulizado | 5.224 | 14.776 |
Gobierno | 1.754 | 18.888 |
Número de posiciones en largo: 764
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Perp Ttee Co Ltd Oa Liberty Funding Pty Ltd Iro Liberty Prime Series 2022-1 | AU3FN0066643 | 0.90 | - | - | |
Scentre Group Trust 2 4.75% | - | 0.87 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 4% | XS2575971994 | 0.87 | - | - | |
Digital Euro Finco LLC 1.125% | XS2063495811 | 0.87 | - | - | |
Vicinity Centres Re Ltd 1.125% | XS2071382662 | 0.84 | - | - | |
Aercap Ireland Capital DAC 3% | - | 0.84 | - | - | |
Bayer AG 2.375% | XS2077670003 | 0.81 | - | - | |
BP Capital Markets plc 3.25% | XS2193661324 | 0.80 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 0.80 | - | - | |
Societe Generale S.A. 4.25% | FR001400EHG3 | 0.78 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Colonial First State FirstChoice Wh | 1.53B | 0.02 | -2.41 | 2.35 | ||
CFS FC W PSup PIMCO W Global Bond | 367.23M | 0.02 | -2.23 | 2.00 | ||
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond | 814.52M | 0.02 | -2.39 | 2.35 | ||
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I | 151.43M | 1.66 | 2.75 | 2.66 | ||
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond | 74.47M | 0.90 | -1.23 | 1.80 |
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