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Cfs Fc W Pen-janus Henderson Diversified Credit (LP65001587)

Sidney

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2.517 -0.001 -0.05%

11/03 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Commonwealth/Colonial Group

ISIN: AU60FSF05634

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.02B

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Posiciones en LP65001587

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CFS FC W Pen-CFS W Global Credit Income (LP65001587). Nuestra información sobre los activos en cartera de CFS FC W Pen-CFS W Global Credit Income incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100.780	104.490	3.710
Otros	0.450	0.450	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91.213	53.945
Titulizado	6.717	18.690
Gobierno	3.410	20.039
Derivado	-0.736	34.922
Efectivo	-1.056	23.563

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 139

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Janus Henderson Euro Secd Lns Z Inc EUR	GB00BF5Q3J74	8.07	-	-
Aust 3yr Bond Fut Dec24	-	6.42	-	-
Metropolitan Life Global Funding I	AU3FN0089405	2.39	-	-
Brisbane Airport Corp Ltd	AU3CB0272854	2.08	-	-
ANZ Group Holdings Ltd.	AU3CB0305928	2.05	-	-
Vicinity Centres Re Ltd. As Responsible Entity Of Vicinity Centres Trust	AU3CB0308880	2.03	-	-
HSBC Holdings PLC	AU3FN0085726	1.85	-	-
Scentre Management Ltd in its capacity as responsible entity & trustee of S	AU3CB0303907	1.81	-	-
Registry Finance Pty Ltd.	AU3CB0310373	1.81	-	-
Charter Hall LWR Pty Ltd.	AU3CB0278133	1.80	-	-

Principales fondos de bonos de Colonial First State Investments Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Colonial First State FirstChoice Wh	1.61B	1.86	-0.25	1.73
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I	1.02B	1.20	4.98	2.98
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond	876.34M	1.86	-0.22	1.74
CFS FC W Pen CFS W Index Aus Bond	731.71M	1.07	0.07	1.57
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond	611.37M	1.02	0.39	1.52

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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