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Changsheng Money Market Fund A (080011)

Shanghái

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Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 4.04B

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Posiciones en 080011

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Changsheng Money Market Fund A (080011). Nuestra información sobre los activos en cartera de Changsheng Money Market Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	26.900	26.900
Bonos	3.450	3.450
Otros	69.640	69.640

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	26.903	53.578
Corporativo	3.455	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
EVERGROWING BANK CO.,LTD 2024 CD 149TH ISSUANCE	-	6.90	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 33	-	3.44	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 227TH ISSUANCE	-	3.44	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 43TH ISSUANCE	-	3.43	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 59TH ISSUANCE	-	3.42	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 165TH ISSUANCE	-	2.71	-	-
JIANGSU COMMUNICATIONS HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 10	-	1.73	-	-
CHINA POLY GROUP CORPORATION 2024 SCP SERIES 1	-	1.73	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 162TH ISSUANCE	-	1.72	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	1.72	-	-

Principales fondos de bonos de Changsheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Changsheng Tianlibao Money Market B	29.88B	1.66	1.93	2.69
Changsheng Tianlibao Money Market A	29.88B	1.44	1.69	2.44
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd A	6.6B	4.64	5.47	-
ChangSheng ShengYu Pure Bd Fd C	6.6B	4.45	5.27	-
Changsheng CITIC B Strengthened B	2.66B	6.00	5.25	6.58

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