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Magna Umbrella Fund Plc - Magna Africa Fund R Acc (0P0000THEH)

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30/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B6734N46

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.52M

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Posiciones en 0P0000THEH

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Charlemagne Magna Africa Fund R Acc (0P0000THEH). Nuestra información sobre los activos en cartera de Charlemagne Magna Africa Fund R Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	3.410	3.410
Acciones	96.580	96.580
Otros	0.010	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.163	8.374
Precio/Valor Contable	1.344	1.452
Precio/Ventas	1.459	1.306
Precio/Flujo de Caja	4.512	4.697
Rendimiento del dividendo	4.114	5.010
Crecimiento de las ganancias a 5 años	27.052	13.672

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	37.290	41.934
Bienes de consumo	15.850	14.191
Salud	12.620	5.525
Tecnología	10.250	5.941
Materias primas	9.820	18.601
Industria	4.210	4.394
Consumo cíclico	3.720	5.741
Bienes Raíces	2.640	4.308
Energía	2.480	5.691
Servicios de comunicación	1.120	16.658

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 48

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	8.75	-	-
Com intl bk	EGS60121C018	5.91	83.99	+1.07%
Guaranty Trust Bank PLC	NGGUARANTY06	4.52	-	-
PSG Group Ltd	ZAE000013017	4.09	-	-
Obour Land	EGS30AL1C012	4.02	17.56	-1.13%
Integrated Diagnostics Holdings PLC	JE00BV9H9G76	3.75	-	-
Foschini Group	ZAE000148466	3.48	17,240	+1.48%
Cleopatra Hospital	EGS729J1C018	3.39	7.87	-1.63%
Bid Corp	ZAE000216537	3.01	44,054	+1.97%
Nedbank Group	ZAE000004875	2.99	28,463	+0.66%

Principales fondos de acciones de Fiera Capital (Europe) LTD

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Charlemagne Magna New Frontiers FNU	10.23M	14.65	7.31	10.88
Charlemagne Magna New Frontiers FRU	115.84M	13.79	6.18	10.20
Charlemagne Magna MENA Fund N	2.28M	9.96	16.14	13.57
Charlemagne Magna MENA Fund R	39.53M	9.53	15.73	12.91
IE00BKRCMM42	25.99M	10.25	16.39	13.73

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USD/CAD	1.4356	-0.0041	-0.28%
EUR/JPY	162.97	-0.16	-0.10%

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