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China Fund Tianli Mmf A (002260)

Shanghái

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Fund Management Co. Ltd.

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.84B

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Posiciones en 002260

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo China Fund TianLi MMF (002260). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Fund TianLi MMF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	39.870	39.870	0.000
Otros	60.130	60.130	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	39.869	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	8.34	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 8TH ISSUANCE	-	6.02	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE	-	4.75	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 103TH ISSUANCE	-	3.56	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 24	-	2.88	-	-
BANK OF HUNAN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 18TH ISSUANCE	-	2.40	-	-
CHINA RESOURCES BANK OF ZHUHAI CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 25TH ISSUANCE	-	2.39	-	-
BANK OF GUIYANG CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	2.39	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	2.39	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 105TH ISSUANCE	-	2.38	-	-

Principales fondos de bonos de China Fund Management Co. Ltd.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	China Fd Phoenix MMkt Fd A		13.02B	1.68	1.75	-
	China Fd WenYu Interval Bond		1.53B	4.71	3.50	-

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