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China Life Amp Xinqianbao Mmkt A (001931)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Life AMP Asset Management Co.Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14.11B

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Posiciones en 001931

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ChinaLife Xinqianbao MMKt (001931). Nuestra información sobre los activos en cartera de ChinaLife Xinqianbao MMKt incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	70.600	70.600	0.000
Otros	29.400	29.400	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	70.601	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	53.65	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	2.83	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	2.83	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 74TH ISSUANCE	-	2.80	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 23TH ISSUANCE	-	1.68	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 182TH ISSUANCE	-	1.13	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 123TH ISSUANCE	-	1.13	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 45TH ISSUANCE	-	1.13	-	-
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	1.13	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 92TH ISSUANCE	-	1.13	-	-

Principales fondos de bonos de China Life AMP Asset Management Co.Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
China Life AMP Money Market A	65.77B	1.41	1.81	2.54
China Life AMP Money Market B	65.77B	1.61	2.06	2.78
China Life AMP Money Market E	65.77B	1.41	1.81	-
China Life Jubao Pen Money Market	19.42B	1.51	1.94	-
China Life Zengjinbao MMkt	15.41B	1.46	1.92	-

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