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Citibank Qdii-blackrock India Fund (0P0000A9MN)

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01/07 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Citibank China Co Ltd

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

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Posiciones en 0P0000A9MN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Citibank QDII-Blackrock India Fund (0P0000A9MN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Citibank QDII-Blackrock India Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.100	4.330	0.230
Acciones	95.900	95.900	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.316	14.284
Precio/Valor Contable	3.210	2.057
Precio/Ventas	2.326	1.647
Precio/Flujo de Caja	16.082	8.897
Rendimiento del dividendo	1.051	3.062
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.589	12.902

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.150	20.201
Tecnología	12.730	17.929
Industria	12.110	10.320
Materias primas	9.180	16.769
Servicios públicos	8.700	4.102
Consumo cíclico	8.420	13.316
Energía	8.260	12.595
Bienes de consumo	6.120	7.232
Salud	5.690	6.121
Bienes Raíces	4.180	3.645
Servicios de comunicación	2.450	9.307

Distribución geográfica

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 94

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Reliance Ind	INE002A01018	6.37	2,993.85	-0.07%
Infosys	INE009A01021	5.22	1,919.35	+1.01%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	4.46	3,197.45	+0.51%
ICICI Bank	INE090A01021	4.39	1,320.55	-0.64%
Axis Bank	INE238A01034	4.38	1,270.75	-0.50%
Tata Consult	INE467B01029	3.90	4,308.00	+0.36%
NTPC	INE733E01010	3.40	439.25	+1.07%
UltraTech	INE481G01011	3.31	12,004.25	-0.50%
IndusInd Bank	INE095A01012	3.18	1,462.60	+0.68%
Aditya Birla Capital	INE674K01013	3.11	236.51	+0.11%

Principales fondos de otros activos de Citibank China Co Ltd

Nombre	AHF %	3A%	10A%
Blackrock Global Enhanced Eq Yield	11.27	5.10	5.79
Citibank QDII-Blackrock New Energy	-3.91	-1.66	6.59
Citibank QDII-Blackrock World Gold	9.91	-1.59	1.62
Citibank QDIIBlackrock Asian Dragon	6.64	-7.16	3.69
Citibank QDIIBlackrock Latin Americ	-20.50	-2.30	-1.93

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