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Citic&p Pure Bond Fund B (550019)

Shanghái

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 602.1M

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Posiciones en 550019

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITIC-Pru Pure Bond Fund B (550019). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC-Pru Pure Bond Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 10

Número de posiciones en corto: 1

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BANK OF CHINA LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2024 2 TYPE 1	-	5.03	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 6	-	4.91	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. BOND 2023 1	-	4.07	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD TIER II CAPITAL 2020 2 TYPE 1	-	3.63	-	-
CSCI BOYUAN NO.2 ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0.49	-	-
CSCI BOYUAN NO.2 ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0.49	-	-
ZHAOZHENG-GOOD LIFE 2022 NO.2 ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0.01	-	-

Principales fondos de bonos de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24.38B	1.74	1.79	2.65
CITIC-Prudential Money Market	10.44B	1.71	1.77	2.41
CITIC Prudential Money Market-B	10.44B	1.96	2.02	2.66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2.57B	3.19	2.22	4.91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2.16B	3.49	2.76	-

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