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Citic&p Cn Sec 500 Idx(lof)a (165511)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001492

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 273.8M

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Posiciones en 165511

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITIC-Prudential China Securities 500 Index Classi (165511). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC-Prudential China Securities 500 Index Classi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.100	6.100
Acciones	94.220	94.220
Convertibles	0.010	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.447	14.254
Precio/Valor Contable	1.369	1.371
Precio/Ventas	1.027	0.956
Precio/Flujo de Caja	7.255	6.488
Rendimiento del dividendo	2.652	2.964
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.679	15.887

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	21.940	22.164
Tecnología	18.350	17.193
Materias primas	16.760	16.695
Salud	10.550	11.188
Consumo cíclico	9.130	10.217
Servicios financieros	8.360	7.778
Servicios públicos	3.700	3.294
Bienes de consumo	3.580	3.945
Servicios de comunicación	3.220	3.400
Energía	3.100	3.571
Bienes Raíces	1.320	1.564

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 528

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Eoptolink Tech	CNE100002615	0.95	118.00	-4.57%
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	0.61	76.83	-0.86%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	0.58	14.39	-0.62%
TongKun Group	CNE1000012X7	0.51	11.51	-3.84%
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	0.50	56.60	-2.83%
Ningbo Sanxing Medical Electric	CNE100001567	0.49	32.19	-2.95%
Wintime Energy	CNE000000WD4	0.48	1.580	-3.66%
Jiangsu Changshu Rural Bank	CNE100002RJ6	0.47	7.38	-3.53%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	0.46	8.01	-6.43%
Huolinhe Coal A	CNE100000098	0.46	20.54	-3.88%

Principales fondos de acciones de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-2.79	-28.24	6.21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.98	-12.13	9.17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	12.56	-5.63	5.66
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	3.34	-10.81	12.74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	8.75	-9.25	16.30

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