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Citic&p Enhanced Income Bd(lof) A (165509)

Shanghái

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1.108 -0.002 -0.18%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

ISIN: CNE100001443

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 335.79M

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Posiciones en 165509

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Citic Prudential Enhanced Income BdLOF (165509). Nuestra información sobre los activos en cartera de Citic Prudential Enhanced Income BdLOF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.970	6.970
Bonos	47.030	47.030
Convertibles	5.840	5.840
Otros	40.170	40.170

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.494	16.900
Precio/Valor Contable	2.164	2.110
Precio/Ventas	1.367	2.056
Precio/Flujo de Caja	2.179	13.116
Rendimiento del dividendo	1.470	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	21.564	16.341

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	31.962	42.915
Gobierno	20.905	27.659
Efectivo	6.966	8.005

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPECIAL TREASURY BOND 2024 1	-	13.40	-	-
SHENZHEN INVESTMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2022 1	-	9.97	-	-
GUANGZHOU FINANCE HOLDINGS GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	8.18	-	-
SHENZHEN CAPITAL GROUP CO.,LTD. BOND 2022 1	-	7.97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 9	-	7.50	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND	-	2.98	-	-
CHINA THREE GORGES CORPORATION EXCHANGABLE BOND 2022 1	-	2.86	-	-
Qingdao Gaoce Technology	CNE1000044B6	0.00	10.01	-3.00%
Shandong Jinjing Science & Tech	CNE000001C57	0.00	5.130	-2.10%
East Money Information	CNE100000MD4	0.00	21.88	-2.71%

Principales fondos de bonos de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24.38B	1.74	1.79	2.65
CITIC-Prudential Money Market	10.44B	1.71	1.77	2.41
CITIC Prudential Money Market-B	10.44B	1.96	2.02	2.66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2.57B	3.19	2.22	4.91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2.16B	3.49	2.76	-

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