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Citic&p Happiness Csmpt Eq A (000551)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 572.08M

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Posiciones en 000551

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITIC Prudential Happiness Csmpt Eq (000551). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC Prudential Happiness Csmpt Eq incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34.540	34.540	0.000
Acciones	72.630	72.630	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.485	15.751
Precio/Valor Contable	2.638	2.460
Precio/Ventas	1.885	1.822
Precio/Flujo de Caja	9.267	9.370
Rendimiento del dividendo	3.463	2.926
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.526	12.927

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	39.750	43.167
Salud	27.420	10.091
Consumo cíclico	23.410	19.994
Industria	6.870	11.437
Tecnología	1.630	7.185
Servicios de comunicación	0.890	5.819
Materias primas	0.020	2.393

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 74

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5.93	1,507.82	-2.41%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	5.67	144.89	-3.08%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	4.99	203.52	-4.48%
BYD A	CNE100001526	4.02	278.49	-2.63%
Changan Auto A	CNE000000R36	3.44	14.00	-5.47%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	3.27	44.50	-4.01%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	3.09	136.29	-3.80%
AIMA Technology	CNE1000051B1	2.50	37.46	-2.52%
Jonjee Hi-tech	CNE000000HK0	2.26	21.50	-3.72%
Mayinglong Pharm	CNE000001HN2	2.10	25.03	-1.84%

Principales fondos de acciones de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CITICPru Emerging Industries Invest	2.29B	-2.79	-28.24	6.21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2.98	-12.13	9.17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1.27B	12.56	-5.63	5.66
CITICPrudential Essential Growth St	1.07B	3.34	-10.81	12.74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953.52M	8.75	-9.25	16.30

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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