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Citic&p Jingrui Bd C (003615)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 80.94M

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Posiciones en 003615

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITIC Prudential JingRui Bd C (003615). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC Prudential JingRui Bd C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.540	2.540	0.000
Bonos	108.850	108.850	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	108.849	37.576
Efectivo	2.539	11.351

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 6

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 1	-	57.81	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 20	-	28.20	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2020 10	-	11.32	-	-
CHINA REFORM HOLDINGS CORPORATION LTD. BOND 2022 1 TYPE 1	-	5.91	-	-
SICHUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) LIMITED LIABILITY COMPANY BOND 2016 1	-	5.62	-	-

Principales fondos de bonos de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24.38B	1.74	1.79	2.65
CITIC-Prudential Money Market	10.44B	1.71	1.77	2.41
CITIC Prudential Money Market-B	10.44B	1.96	2.02	2.66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2.57B	3.19	2.22	4.91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2.16B	3.49	2.76	-

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Petróleo Brent	79.79	+2.87	+3.73%
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