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Citic&p Shuangying Bd Lof A (165517)

Shanghái

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

ISIN: CNE100001LD4

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.57B

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Posiciones en 165517

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITIC Prudential Shuangying Bd LOF (165517). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC Prudential Shuangying Bd LOF incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 0

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2023 1 TYPE 1	-	8.12	-	-
CHINA HUADIAN CORPORATION LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2 TYPE 1	-	5.91	-	-
SHANGHAI ZHANGJIANG TECHNOLOGY VENTURE INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2022 1	-	3.12	-	-
22 China Construction Bank Corporation 01	-	2.84	-	-
SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP CO., LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	2.76	-	-
SHENZHEN XFH TECHNOLOGY CO.,LTD BOND	-	0.13	-	-
GANSU JINGYUAN COAL INDUSTRY AND ELECTRICITY POWER CO.,LTD. BOND	-	0.12	-	-
GSP AUTOMOTIVE GROUP WENZHOU CO.,LTD. BOND	-	0.11	-	-
TIBET TIANLU CO.,LTD. BOND	-	0.11	-	-
TANSUN TECHNOLOGY CORP., LTD. BOND	-	0.10	-	-

Principales fondos de bonos de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24.38B	1.59	1.80	2.67
CITIC Prudential Money Market-B	10.44B	1.79	2.03	2.67
CITIC-Prudential Money Market	10.44B	1.57	1.79	2.43
CITIC Prudential WenRui Bd A	2.16B	2.89	2.66	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2.16B	2.75	2.53	-

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