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Citic&p Triple Benefits Bond Fund-b (550005)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.83B

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Posiciones en 550005

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITIC Prudential Triple Benefits Bond Fund-B (550005). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC Prudential Triple Benefits Bond Fund-B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.430	4.430
Acciones	7.350	7.350
Bonos	19.030	19.030
Otros	69.190	69.190

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.121	16.900
Precio/Valor Contable	0.982	2.110
Precio/Ventas	0.793	2.056
Precio/Flujo de Caja	3.567	13.116
Rendimiento del dividendo	5.107	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.082	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	35.190	9.436
Servicios financieros	28.070	14.378
Servicios públicos	10.950	9.724
Materias primas	10.860	17.625
Industria	8.360	22.313
Servicios de comunicación	6.570	4.714

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1	-	5.65	-	-
21 China Citic Bank Co., Ltd	-	5.60	-	-
INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. SUBORDINATED BOND 2023 1 TYPE 1	-	4.48	-	-
GUANGDONG GUANGXIN HOLDINGS GROUP LTD. BOND 2019 1	-	3.88	-	-
AVIC INTERNATIONAL LEASING CO.,LTD. BOND 2024 1	-	3.31	-	-
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0.84	19.58	-0.15%
GD Power Dev	CNE000000PC0	0.80	4.230	-2.08%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	0.63	39.18	-0.99%
Tianshan Aluminum	CNE100000YJ6	0.62	8.20	+2.76%
China Coal Xinji Energy	CNE1000008D7	0.56	6.96	-1.69%

Principales fondos de bonos de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24.38B	1.74	1.79	2.65
CITIC-Prudential Money Market	10.44B	1.71	1.77	2.41
CITIC Prudential Money Market-B	10.44B	1.96	2.02	2.66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2.57B	3.19	2.22	4.91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2.16B	3.49	2.76	-

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EUR/MXN	21.2082	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2204	-0.0104	-0.81%
USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.00%
EUR/JPY	161.54	-1.31	-0.80%

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