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Citic&p Wenjian Bd A (003226)

Shanghái

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.01B

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Posiciones en 003226

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITIC Prudential WenJian Bd A (003226). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC Prudential WenJian Bd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	14.240	14.240
Bonos	22.250	22.250
Otros	63.520	63.520

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	22.247	30.516
Efectivo	14.236	5.509

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SHANXI COKING COAL GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 1	-	7.84	-	-
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LIMITED BOND 2021 2 TYPE 2	-	7.50	-	-
SHANDONG YANZHOU MINING GROUP 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 7	-	6.90	-	-
GD POWER DEVELOPMENT CO.,LTD BOND 2021 2	-	6.90	-	-
BRIGHT FOOD (GROUP) CO.,LTD. BOND 2021 1	-	6.89	-	-

Principales fondos de bonos de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24.38B	1.74	1.79	2.65
CITIC-Prudential Money Market	10.44B	1.71	1.77	2.41
CITIC Prudential Money Market-B	10.44B	1.96	2.02	2.66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2.57B	3.19	2.22	4.91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2.16B	3.49	2.76	-

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