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Citic&p Wenrui Bd A (003277)

Shanghái

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.16B

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Posiciones en 003277

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITIC Prudential WenRui Bd A (003277). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC Prudential WenRui Bd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.030	0.030
Bonos	40.680	40.680
Otros	59.290	59.290

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	31.222	30.516
Gobierno	9.460	13.215
Efectivo	0.025	5.509

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	9.46	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 2	-	9.42	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	9.37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 3	-	6.73	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 8	-	5.70	-	-

Principales fondos de bonos de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd	24.38B	1.74	1.79	2.65
CITIC-Prudential Money Market	10.44B	1.71	1.77	2.41
CITIC Prudential Money Market-B	10.44B	1.96	2.02	2.66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2.57B	3.19	2.22	4.91
CITIC Prudential WenRui Bd C	2.16B	3.34	2.63	-

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DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
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Índice dólar	109.47	+0.47	+0.43%

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Petróleo crudo WTI	76.57	+2.65	+3.58%
Petróleo Brent	79.79	+2.87	+3.73%
Cobre	4.3040	-0.0055	-0.13%
Algodón Nº2 EE.UU.	66.95	-1.55	-2.26%
Plata	31.314	+0.299	+0.96%

USD/MXN	20.7180	+0.0150	+0.07%
EUR/USD	1.0244	-0.0055	-0.53%
USD/JPY	157.73	-0.34	-0.22%
EUR/MXN	21.2267	+0.0185	+0.09%
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USD/CAD	1.4422	+0.0027	+0.19%
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