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Citic&p Xinjinbao Mmkt Fd A (000599)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.38B

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Posiciones en 000599

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd (000599). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC-Prudential Xinjinbao MMkt Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	45.910	45.910
Bonos	3.940	3.940
Otros	50.160	50.160

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.200	19.180
Precio/Valor Contable	0.983	2.261
Precio/Ventas	0.546	1.501
Precio/Flujo de Caja	4.339	8.722
Rendimiento del dividendo	6.780	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.422	15.943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	45.906	53.578
Corporativo	3.939	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	30.57	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 287	-	3.81	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	2.98	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 56TH ISSUANCE	-	2.56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	1.71	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 155TH ISSUANCE	-	1.49	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1.49	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	1.34	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	1.31	-	-
BEIJING INFRASTRUCTURE INVESTMENT CO.,LTD. 2024 SCP 1	-	1.29	-	-

Principales fondos de bonos de CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CITIC-Prudential Money Market	10.44B	1.71	1.77	2.41
CITIC Prudential Money Market-B	10.44B	1.96	2.02	2.66
CITIC Prudential Shuangying Bd LOF	2.57B	3.19	2.22	4.91
CITIC Prudential WenRui Bd A	2.16B	3.49	2.76	-
CITIC Prudential WenRui Bd C	2.16B	3.34	2.63	-

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Petróleo Brent	79.79	+2.87	+3.73%
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EUR/MXN	21.2267	+0.0185	+0.09%
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