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Citrino I - Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000U2TF)

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13/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRCIFNCTF009

S/N: 05.108.379/0001-71

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 674.54M

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Posiciones en 0P0000U2TF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CITRINO I - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDI (0P0000U2TF). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITRINO I - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.900	11.910	0.010
Bonos	88.100	88.100	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	68.687	2,969.350
Corporativo	27.878	13.577
Efectivo	3.436	2,298.770

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	26.39	15,622.290	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	22.64	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	10.03	-	-
Banco Safra S A 1.05%	BRBSAFLNN4V0	8.99	-	-
Banco Votorantim S.A. 1%	BRBEVELFNF99	4.81	-	-
BCO Itau Sa 0.667%	BRBITALFIXW7	4.43	-	-
BCO Itau Sa 1.326%	BRBITAC02RT0	3.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2.90	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.90	15,636.520	+48.92%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.76	-	-

Principales fondos de otros activos de Safra Asset Management Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BR2GLLCTF002	1.05B	9.51	7.79	-
UCS FLEX FUNDO DE INVESTIMENTO REND	2.18B	9.30	12.19	9.25
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.68B	9.44	12.69	9.63
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	992.47M	12.96	9.88	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	811.68M	1.26	7.41	3.60

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