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CMF CSI Security Corp Idx(LOF) A (161720)

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07/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.06B

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Posiciones en 161720

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CMF CSI Security Corp Idx Classif Fd (161720). Nuestra información sobre los activos en cartera de CMF CSI Security Corp Idx Classif Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.730	6.730	0.000
Acciones	94.480	94.480	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.160	12.719
Precio/Valor Contable	1.299	0.940
Precio/Ventas	5.988	3.331
Precio/Flujo de Caja	3.631	5.936
Rendimiento del dividendo	2.032	3.967
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.332	9.669

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	99.390	96.607
Bienes de consumo	0.590	0.707
Consumo cíclico	0.010	0.160
Tecnología	0.010	0.265

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
East Money Information	CNE100000MD4	14.30	23.30	-1.44%
CITIC Securities	CNE000001DB6	13.18	28.53	-0.59%
Guotai Junan Securities	CNE1000022F3	10.58	20.28	-0.49%
Huatai Securities	CNE100000LQ8	4.45	22.39	-1.19%
China Merchants Securities	CNE100000HK9	3.19	16.63	-1.13%
Orient Securities	CNE100001ZV6	2.47	10.75	-0.56%
Gf Securities A	CNE0000008L2	2.43	21.12	-2.72%
Shenwan Hongyuan	CNE100002FD4	2.21	5.23	-0.76%
Industrial Securities	CNE100000V95	2.09	7.24	-5.97%
China International Capital	CNE1000048J0	2.02	34.89	0.00%

Principales fondos de acciones de China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
CMF CSI white spirit Index	47.33B	-3.64	-4.19	14.69
CMF CNI Bio Health Index	9.48B	16.98	-8.41	-0.19
CMF Quantity Select Eq	6.34B	41.13	20.78	-
China Merchants Advanced Enterprise	3.08B	23.43	28.57	11.28
China Merchant Indus Sel Eq	2.8B	28.15	22.78	14.16

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