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Cmf Csi Security Corp Idx(lof) A (161720)

Shanghái

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15/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.52B

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Posiciones en 161720

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CMF CSI Security Corp Idx Classif Fd (161720). Nuestra información sobre los activos en cartera de CMF CSI Security Corp Idx Classif Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.060	6.060	0.000
Acciones	94.050	94.050	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.725	10.601
Precio/Valor Contable	0.910	0.742
Precio/Ventas	5.319	2.886
Precio/Flujo de Caja	1.667	7.299
Rendimiento del dividendo	1.850	3.627
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.924	9.316

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	99.140	97.087
Servicios públicos	0.450	0.280
Bienes de consumo	0.380	0.319
Tecnología	0.020	0.138

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CITIC Securities	CNE000001DB6	12.57	30.03	-1.28%
East Money Information	CNE100000MD4	9.43	25.75	-2.50%
Haitong Securities	CNE000000CK1	5.82	11.44	-0.78%
Huatai Securities	CNE100000LQ8	4.48	17.77	-1.44%
Guotai Junan Securities	CNE1000022F3	4.31	18.87	-0.74%
China Merchants Securities	CNE100000HK9	3.65	19.30	-1.68%
Orient Securities	CNE100001ZV6	2.81	10.67	-1.57%
Shenwan Hongyuan	CNE100002FD4	2.76	5.38	-1.10%
Founder Securities	CNE1000015Y8	2.70	8.70	-1.58%
Gf Securities A	CNE0000008L2	2.55	16.40	-0.97%

Principales fondos de acciones de China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CMF CSI white spirit Index	53.82B	-9.50	-12.44	-
CMF CNI Bio Health Index	11.05B	-18.05	-24.29	-
China Merchants Advanced Enterprise	6.69B	23.56	9.87	11.73
CMF Quantity Select Eq	3.5B	15.43	8.63	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.9B	34.50	1.65	14.80

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