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Cmf Csi White Spirit Index A (161725)

Shanghái

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24/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 53.82B

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Posiciones en 161725

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CMF CSI white spirit Index (161725). Nuestra información sobre los activos en cartera de CMF CSI white spirit Index incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2.570	2.570
Acciones	94.550	94.550
Bonos	3.360	3.360

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.637	16.811
Precio/Valor Contable	3.389	3.015
Precio/Ventas	4.707	2.102
Precio/Flujo de Caja	14.732	10.198
Rendimiento del dividendo	3.355	2.923
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.131	13.942

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	99.930	63.154
Tecnología	0.060	4.294
Servicios financieros	0.010	1.707

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 75

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	14.79	1,530.00	-0.57%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	14.69	188.88	-0.34%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	14.68	143.08	-0.28%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	14.00	129.55	-0.44%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	8.68	83.37	+0.16%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	6.20	175.50	-0.37%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	5.21	45.44	+0.02%
Anhui Kouzi Distillery	CNE1000022S6	2.52	39.56	+0.15%
Anhui Yingjia Distillery	CNE1000022H9	2.46	53.49	-1.29%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	2.23	-	-

Principales fondos de acciones de China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CMF CNI Bio Health Index	11.05B	-18.05	-24.29	-
China Merchants Advanced Enterprise	6.69B	23.56	9.87	11.73
CMF Quantity Select Eq	3.5B	15.43	8.63	-
China Merchant Indus Sel Eq	2.9B	34.50	1.65	14.80
CMF CSI Security Corp Classif Fd	2.52B	32.93	3.04	-2.76

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EUR/JPY	163.88	+0.46	+0.28%

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