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Cmf Zhaoyue Pure Bd A (003156)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 招商基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8.64B

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Posiciones en 003156

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CMF ZhaoRui Pure Bd A (003156). Nuestra información sobre los activos en cartera de CMF ZhaoRui Pure Bd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 0

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	2.63	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5	-	2.40	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 10	-	2.12	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	1.87	-	-
24 Agricultural Bank of China 01	-	1.51	-	-
CCCC Suez Taixing Environmental Investment Co., Ltd. ABS 1 A	-	0.34	-	-

Principales fondos de bonos de China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CMF ZhaoQianBao Money Market A	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market B	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF ZhaoQianBao Money Market C	165.66B	1.42	1.81	2.70
CMF Zhaojinbao MMkt Fd A	52.87B	1.32	1.69	2.40
CMF Zhaojinbao MMkt Fd B	52.87B	1.53	1.93	2.63

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