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Cmi Global Network Fund - Cmi Us Enhanced Equity Sub-fund Dc2 (0P00001SGL)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0028047438

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 133.85M

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Posiciones en 0P00001SGL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity S (0P00001SGL). Nuestra información sobre los activos en cartera de CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.040	1.040	0.000
Acciones	98.960	98.960	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.451	20.408
Precio/Valor Contable	5.097	3.903
Precio/Ventas	2.469	2.638
Precio/Flujo de Caja	14.244	14.246
Rendimiento del dividendo	1.671	1.571
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.709	12.108

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.110	28.439
Servicios financieros	12.600	16.666
Salud	11.250	12.908
Servicios de comunicación	11.210	8.145
Industria	10.660	8.577
Consumo cíclico	7.920	10.055
Bienes de consumo	5.910	5.664
Materias primas	2.510	2.821
Energía	2.250	3.450
Servicios públicos	1.560	2.376
Bienes Raíces	1.030	2.404

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Apple	US0378331005	7.98	226.97	+0.82%
NVIDIA	US67066G1040	6.94	147.91	+1.12%
Microsoft	US5949181045	6.92	427.81	+0.61%
Alphabet A	US02079K3059	5.50	174.48	-2.46%
Meta Platforms	US30303M1027	3.75	576.41	-0.62%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2.71	467.49	-0.13%
Amazon.com	US0231351067	2.59	212.66	-0.67%
Costco	US22160K1051	2.03	926.83	-0.74%
Home Depot	US4370761029	1.84	409.05	-0.28%
Merck&Co	US58933Y1055	1.78	98.67	+0.17%

Principales fondos de acciones de Schroder Investment Management Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Eleva Euro Slct Class I USD H Acc	6.05B	12.43	8.38	-
Eleva Euro Slct Class A1 USD H Acc	6.05B	11.92	7.82	-
Foord S Foord Intl Fund B	1.22B	6.48	1.65	3.97
Foord S Foord Intl Fund X	1.22B	7.36	2.67	4.98
LU0979706610	568.61M	8.50	7.56	11.00

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