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Cnp Total Return (0P000021FE)

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23,095.480 +0.691 +0.00%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Natixis Asset Management

ISIN: FR0011047323

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 192.55M

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Posiciones en 0P000021FE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CNP Moyen Terme (0P000021FE). Nuestra información sobre los activos en cartera de CNP Moyen Terme incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.110	12.210	12.100
Bonos	97.220	97.250	0.030
Convertibles	1.360	1.360	0.000
Otros	1.300	1.310	0.010

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	92.755	17.701
Efectivo	0.085	779.779
Gobierno	2.525	13.061
Titulizado	1.504	2.160
Derivado	0.343	11.883

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 121

Número de posiciones en corto: 42

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Natixis Euro High Income S/D EUR	LU0593537565	8.71	-	-
ENEL Finance International N.V. 4.88%	XS0827692269	1.69	-	-
Abertis Infraestructuras SA 4.75%	ES0211845252	1.53	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.75%	XS0557252417	1.34	-	-
Nationwide Building Society 6.75%	XS0527239221	1.31	-	-
AXA 5.25%	XS0503665290	1.30	-	-
Morgan Stanley 5.38%	XS0531922465	1.28	-	-
Tesco Treasury Services plc 1.38%	XS1082970853	1.28	-	-
Aviva Plc	XS0364908375	1.27	-	-
Gas Natural Capital Market SA 5.38%	XS0627188468	1.26	-	-

Principales fondos de bonos de Ostrum Asset Management

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus	2.14B	3.84	2.80	1.12
Impact ES Oblig Euro I	1.63B	1.88	-4.04	0.16
Natixis Souverains Euro i	527.7M	0.29	-4.75	0.00
CNP Court Terme	278.39M	4.13	1.61	0.98
Ecureuil Obli Moyen Terme C	94M	0.52	-4.54	-0.54

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