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Consultinvest Alto Rendimento I (0P00011ONX)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Italia

Emisor: Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

ISIN: IT0004977713

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 16.22M

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Posiciones en 0P00011ONX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Consultinvest Alto Rendimento I (0P00011ONX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Consultinvest Alto Rendimento I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.330	8.380	0.050
Acciones	0.060	0.060	0.000
Bonos	88.710	88.720	0.010
Convertibles	0.320	0.320	0.000
Preferentes	0.800	0.800	0.000
Otros	1.780	1.780	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.986	19.113
Precio/Valor Contable	0.514	1.770
Precio/Ventas	1.371	1,406.730
Precio/Flujo de Caja	9.157	5.861
Rendimiento del dividendo	3.586	4.531
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.558	11.830

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	70.820	62.353
Servicios públicos	23.950	16.741
Salud	2.620	49.923
Bienes de consumo	2.310	6.914
Consumo cíclico	0.260	16.730
Materias primas	0.040	28.855

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 407

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Btpi-15st41 2,55%	IT0004545890	10.44	108.60	+0.85%
Btpi Tf 0.15% Mg51 Eur	IT0005436701	1.21	65.670	+1.03%
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt	US46138E7849	0.84	20.66	+1.32%
MS INVF Emerging Markets Lcl Inc Z	LU2607189599	0.71	-	-
Turkey (Republic of) 11.875%	-	0.70	-	-
Paraguay (Republic of) 4.7%	-	0.59	-	-
Indonesia (Republic of) 8.5%	-	0.58	-	-
Colombia (Republic Of) 4.5%	-	0.56	-	-
Argentina (Republic Of) 4.125%	-	0.55	-	-
iShares Preferred and Income Securities	US4642886877	0.52	32.82	+0.37%

Principales fondos de bonos de Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Consultinvest Breve Termine C	72.72M	4.14	0.96	1.56
Consultinvest Alto Rendimento C	16.22M	6.14	-0.11	2.01
Consultinvest Alto Rendimento C1	16.22M	4.96	-0.49	1.89
Consultinvest Alto Rendimento B	16.22M	6.16	-0.11	2.11
Consultinvest Alto Rendimento B1	16.22M	4.94	-0.50	1.98

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EUR/JPY	160.97	-0.87	-0.54%

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