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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.86 | 1.86 | 0.00 |
Acciones | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Bonos | 97.70 | 97.70 | 0.00 |
Convertibles | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.18 | 11.43 |
Precio/Valor Contable | 2.05 | 1.60 |
Precio/Ventas | 0.98 | 1.20 |
Precio/Flujo de Caja | 9.11 | 8.48 |
Rendimiento del dividendo | 3.71 | 3.80 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.56 | 11.09 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 25.64 | 15.01 |
Industria | 25.59 | 16.26 |
Servicios financieros | 18.37 | 48.89 |
Tecnología | 8.44 | 7.97 |
Servicios de comunicación | 7.57 | 5.70 |
Bienes de consumo | 6.81 | 5.62 |
Bienes Raíces | 3.84 | 3.31 |
Materias primas | 1.54 | 2.33 |
Servicios públicos | 1.54 | 1.65 |
Energía | 0.51 | 2.61 |
Salud | 0.15 | 3.31 |
Número de posiciones en largo: 754
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
KfW 6 07-Dec-2028 | XS0138037733 | 0.90 | 107.040 | 0.00% | |
Eib Tf 1% St26 Gbp | XS1490724975 | 0.65 | 94.40 | +0.04% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | XS2573690489 | 0.62 | - | - | |
Eib 32 Gbp 5.625 | XS0114126294 | 0.59 | 105.46 | +0.03% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75% | XS2584128263 | 0.59 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | XS1950905486 | 0.57 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.75% | XS0138038624 | 0.53 | - | - | |
Inter-American Development Bank 1.25% | XS1991124063 | 0.52 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 0.52 | - | - | |
Eib 28 Gbp 6 | XS0085727559 | 0.50 | 104.80 | -0.23% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Legal General All Stock Gilt C Dist | 2.24B | -0.90 | -8.53 | -0.24 | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 2.24B | -0.88 | -8.50 | -0.16 | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 1.09B | 1.96 | -3.55 | 1.64 | ||
Corporate Bond Index Fund I Acc | 170.4M | 1.14 | -3.37 | 1.38 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 89.33M | 1.13 | -3.37 | 1.38 |
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