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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.67 | 1.67 | 0.00 |
Acciones | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Bonos | 97.95 | 97.95 | 0.00 |
Convertibles | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.07 | 11.60 |
Precio/Valor Contable | 1.89 | 1.59 |
Precio/Ventas | 0.86 | 1.14 |
Precio/Flujo de Caja | 7.62 | 8.06 |
Rendimiento del dividendo | 3.96 | 3.76 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 5.37 | 10.29 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Consumo cíclico | 27.78 | 17.76 |
Industria | 24.06 | 17.63 |
Servicios financieros | 15.81 | 44.13 |
Tecnología | 9.79 | 9.58 |
Bienes de consumo | 7.70 | 6.75 |
Servicios de comunicación | 6.71 | 5.81 |
Bienes Raíces | 3.28 | 3.30 |
Servicios públicos | 1.84 | 1.81 |
Energía | 1.44 | 3.29 |
Materias primas | 1.39 | 2.74 |
Salud | 0.20 | 5.96 |
Número de posiciones en largo: 761
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 6% | XS0138037733 | 0.91 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125% | XS2430324405 | 0.87 | - | - | |
Eib Tf 1,375% Mz25 Gbp | XS1805260483 | 0.73 | 97.31 | 0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | XS2573690489 | 0.62 | - | - | |
Eib Tf 1% St26 Gbp | XS1490724975 | 0.62 | 92.52 | +0.09% | |
Eib 32 Gbp 5.625 | XS0114126294 | 0.60 | 109.80 | 0.00% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375% | XS1950905486 | 0.56 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.75% | XS0138038624 | 0.54 | - | - | |
Inter-American Development Bank 1.25% | XS1991124063 | 0.51 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 0.51 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Corporate Bond Index Fund I Acc | 251.18M | -0.56 | -3.73 | 2.22 | ||
Corporate Bond Index Fund I Dist | 103.59M | -0.56 | -3.73 | 2.23 | ||
Legal General All Stock Gilt C Dist | 358.79M | 2.07 | -9.12 | - | ||
Legal General All Stocks Gilt C Acc | 609.26M | 2.09 | -9.12 | - | ||
Corporate Bond Index Fund C Acc | 191.11M | -2.48 | -4.32 | 2.03 |
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