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Ubs (ch) Index Fund - Bonds Usd Aggregate I-b-acc (0P0000A2B0)

Suiza

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Credit Suisse Funds AG

ISIN: CH0031043331

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.57B

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Posiciones en 0P0000A2B0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA (0P0000A2B0). Nuestra información sobre los activos en cartera de CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.130	0.150	0.020
Bonos	99.850	99.850	0.000
Convertibles	0.020	0.020	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	45.458	25.763
Corporativo	29.681	40.729
Titulizado	24.400	32.096
Municipal	0.317	0.837
Efectivo	0.124	10.381

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4,964

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 4.375%	-	0.40	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.39	-	-
iShares MBS	US4642885887	0.36	93.32	-0.14%
United States Treasury Notes 4%	-	0.36	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0.35	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.34	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.33	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	0.33	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	0.33	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	0.33	-	-

Principales fondos de bonos de UBS Asset Management Switzerland AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA	2.57B	2.11	-2.11	1.64
CSIF CH Bond USD Index Blue ZA	2.36B	1.45	-2.48	1.04
CSIF CH Bond USD Index Blue DA	2.36B	1.38	-2.56	0.96

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Cobre	4.1330	+0.0020	+0.05%
Algodón Nº2 EE.UU.	71.68	-0.04	-0.06%
Plata	30.900	+0.068	+0.22%

USD/MXN	20.6675	+0.0415	+0.20%
EUR/USD	1.0495	+0.0009	+0.09%
USD/JPY	152.99	-0.10	-0.07%
EUR/MXN	21.6906	+0.0288	+0.13%
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USD/CAD	1.4052	0.0000	0.00%
EUR/JPY	160.57	0.00	0.00%

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