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DaCheng CSI Net Financ Index B (502038)

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28/10 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 40.72M

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Posiciones en 502038

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo DaCheng CSI Net Financ Index B (502038). Nuestra información sobre los activos en cartera de DaCheng CSI Net Financ Index B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.800	6.800	0.000
Acciones	93.590	93.590	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	28.456	22.269
Precio/Valor Contable	2.340	2.655
Precio/Ventas	1.475	2.441
Precio/Flujo de Caja	7.437	10.200
Rendimiento del dividendo	0.963	2.107
Crecimiento de las ganancias a 5 años	3.785	15.053

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	55.630	19.056
Servicios financieros	19.370	37.866
Industria	11.790	18.113
Servicios de comunicación	6.030	5.976
Consumo cíclico	4.300	5.858
Materias primas	1.410	10.531
Salud	1.200	12.277
Bienes Raíces	0.260	9.259
Servicios públicos	0.010	1.618

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 95

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
East Money Information	CNE100000MD4	3.44	23.64	+1.42%
Hundsun Tech	CNE000001GD5	3.27	29.93	+2.43%
Yonyou Network Tech	CNE0000017Y6	3.25	13.50	+0.82%
Glodon Software A	CNE100000PH8	3.15	12.73	-0.47%
Dhc Software A	CNE000001NL4	2.87	10.10	-0.59%
Beijing Venustech	CNE100000QJ2	2.84	14.64	+0.07%
IEIT SYSTEMS	CNE0000012M2	2.64	62.69	+2.23%
Aisino Corp	CNE000001FB1	2.59	9.43	+0.43%
Suning Commerce A	CNE000001KF2	2.55	1.73	+0.58%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	2.52	20.88	+0.38%

Principales fondos de otros activos de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
	Dacheng Abslt Ret mix A		14.65M	-2.50	-2.95	-2.64
	Dacheng Abslt Ret mix C		14.65M	-3.15	-3.76	-3.42

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