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Dacheng Huicheng Mmf E (002202)

Shanghái

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03/11 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 358.99M

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Posiciones en 002202

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Dacheng HuiCheng MMF E (002202). Nuestra información sobre los activos en cartera de Dacheng HuiCheng MMF E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	63.510	63.510	0.000
Otros	36.490	36.490	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	63.509	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 35TH ISSUANCE	-	16.62	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD 67TH ISSUANCE	-	16.41	-	-
SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO. LTD. 2024 CD 9TH ISSUANCE	-	11.08	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 114TH ISSUANCE	-	8.22	-	-
Cash	-	2.88	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	2.79	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 19TH ISSUANCE	-	2.78	-	-
CHINA CITIC BANK CO.,LTD. 2024 CD 187TH ISSUANCE	-	2.73	-	-

Principales fondos de bonos de Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44.04B	1.29	1.74	2.56
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44.04B	1.47	1.98	2.80
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	41.52B	1.38	1.75	2.59
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	41.52B	1.56	2.00	2.83
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	41.52B	1.46	1.85	2.69

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